Erfolgsbeteiligung

Monatswerte erfassen

Über „Monat“ einen Monat mit Jahr, Monat, Einnahmen, Betriebsausgaben, Tilgungen und Rücklagenbestand anlegen. Jeder Monat existiert nur einmal, und der Titel entsteht automatisch. Eigene Felder ergänzt du unter Datenstruktur.

Überschuss

Einnahmen minus Betriebsausgaben minus Tilgungen. Zinsen stecken in den Betriebsausgaben. Der Rücklagenbestand ist ein Stand zum Monatsende und zählt nie zum Überschuss.

Jahresübersicht

Über der Monatsliste stehen die letzten vier Jahre mit ihren Summen, dem Überschuss, dem Topf und dem letzten Rücklagenstand.

Mindestüberschuss und Stufen (Moduleinstellungen)

Bis zum Mindestüberschuss bleibt der Topf leer. Darüber gilt je Stufe ihr Prozentsatz nur auf den Teil des Überschusses innerhalb der Stufe. Die oberste Stufe hat keine Obergrenze. Die Obergrenzen müssen aufsteigend und größer als der Mindestüberschuss sein.

Rücklagen

Die Monatsbasis ist der Median aus Betriebsausgaben plus Tilgungen der letzten zwölf Monate mal dem eingestellten Ansatz (Standard 50 %). Gedeckte Monate = Rücklagenbestand geteilt durch diese Basis. Das Rücklagenziel stellst du in Monaten ein.

Melden

Ein Monat zählt in den Widgets erst, wenn ein Administrator ihn meldet („Melden“ in der Liste oder im Datensatz). Wer „Team benachrichtigen“ ankreuzt, schickt allen, die das Widget sehen, einen Hinweis und eine E-Mail. Die E-Mail lässt sich in den eigenen Einstellungen abschalten. Eine Meldung lässt sich zurücknehmen.

Widgets

„Erfolgsbeteiligung“ zeigt den Topf für das ganze Team, den Stufenbalken, den Überschuss des laufenden Jahres, den Abschluss des Vorjahres und die letzten zwölf Monate. „Rücklagen“ zeigt die gedeckten Monate, das Ziel und den Verlauf. Beträge sind hinter dem Auge verborgen. Die Sichtbarkeit stellst du je Widget ein: aus, nur Administratoren oder alle Mitarbeiter.

Hinweis

Der Überschuss ist eine Einnahmen-Überschuss-Rechnung, kein handelsrechtliches Ergebnis. Der Wert kann von der Auswertung deines Steuerberaters abweichen.