Modul · Arbeitsprozesse
SEPA Überweisung & Rechnungsfreigabe
Erzeuge SEPA-Sammelüberweisungs-Dateien aus deinen Eingangsbelegen – mit optionaler Rechnungsfreigabe im Team und Skontoprüfung.
19,99 € / Monat
Voraussetzung: Ein Modul der Buchhaltung
Funktionsübersicht
Das kann das Modul SEPA Überweisung & Rechnungsfreigabe
Wähle die offenen Eingangsrechnungen aus, und Sticky erstellt daraus mit einem Klick eine SEPA-Datei für dein Onlinebanking. Gutschriften, Teilzahlungen und Skonto rechnet Sticky dabei automatisch ein.
E-Rechnungen (XRechnung/ZUGFeRD) aus Lexware Office werden wie alle anderen Belege verarbeitet
Erstelle SEPA-Sammelüberweisungs-Dateien für deine Eingangsbelege
Zahldatum sofort oder zur Fälligkeit: Sticky trägt je Rechnung das passende Ausführungsdatum in die SEPA-Datei ein, die du in dein Onlinebanking lädst
Vorauswahl der Belege nach Belegdatum, Fälligkeit oder Skontofälligkeit
Automatische Verarbeitung von Gutschriften: Eingangsgutschriften werden mit Rechnungen desselben Lieferanten verrechnet
Teilbeträge offener Rechnungen werden berücksichtigt
Rechnungsfreigabe & Skontoprüfung: Skonto in % und Skonto-Tage je Lieferant, Skonto wird vom Zahlbetrag abgezogen
Mehraugenprinzip bei der Rechnungsfreigabe: Anzahl nötiger Freigaben und berechtigte Mitarbeiter je Lieferant
Mehrere eigene Bankkonten, optional mit Tageslimit je Konto und Anzeige des Restlimits
Nutzung des aktuellen SEPA-Standards (pain.001.001.09)
Einzelbuchung je Zahlung angefordert, damit jede Überweisung einzeln auf dem Kontoauszug erscheinen kann
Ende-zu-Ende-Referenz mit Belegnummer, Umlaute und Sonderzeichen optional ersetzen
Lieferanten mit SEPA-Lastschrift werden automatisch ausgenommen
Alle SEPA-Dateien und das Archiv zum erneuten Download, mit enthaltenen Belegen; Dateien lassen sich zurücksetzen
Hinweis auf offene Rechnungen, die zur Zahlung anstehen
Im Detail
SEPA Überweisung & Rechnungsfreigabe im Detail
Alle Überweisungen mit einem Klick
Erstelle aus allen offenen Belegen, Belegen mit demselben Fälligkeitsdatum oder demselben Zahlungsziel mit nur einem Klick eine SEPA-Sammelüberweisungs-Datei.
Hinterlege deine SEPA-Einstellungen
Standard-Zahldatum, Ende-zu-Ende-Referenz, Tageslimit pro Konto und Rechnungsfreigabe stellst du einmal ein.
Rechnungsfreigabe und Skonto
Nimm jedes Skonto mit und lass Rechnungen von einem Kollegen zur Zahlung freigeben – auf Wunsch im Mehraugenprinzip.
Alle SEPA-Dateien im Blick
Alle erstellten SEPA-Dateien stehen zum erneuten Download bereit, und du siehst nachträglich, welche Rechnungen in welcher Überweisung enthalten waren.
Mehrere Bankkonten mit Tageslimit
Hinterlege mehrere eigene Konten und behalte das verbleibende Tageslimit je Konto im Blick.
Einzeln auf dem Kontoauszug
Die SEPA-Datei fordert für jede Zahlung eine Einzelbuchung an. Ob deine Bank das umsetzt, hängt von deiner Vereinbarung mit ihr ab.
Ansichten
So sieht es in Sticky aus
FAQ
Häufige Fragen
Überweist Sticky selbst?
Nein. Sticky erstellt die SEPA-Datei und trägt je Rechnung das passende Ausführungsdatum ein, sofort oder zur Fälligkeit. Die Datei lädst du in dein Onlinebanking hoch; die Bank führt jede Überweisung an ihrem Datum aus.
Kann ich festlegen, wer Rechnungen freigibt?
Ja. Je Lieferant legst du fest, wie viele Freigaben nötig sind und welche Mitarbeiter freigeben dürfen.
Wie berücksichtigt Sticky Skonto?
Du hinterlegst Skonto in Prozent und Skonto-Tage je Lieferant. Sticky zieht das Skonto vom Zahlbetrag ab und sortiert auf Wunsch nach Skontofälligkeit.
Sehe ich jede Überweisung einzeln auf dem Kontoauszug?
Die Datei fordert Einzelbuchung an. Ob die Bank das umsetzt, hängt von deiner Vereinbarung mit ihr ab.
Persönlicher Support
Bei Fragen sind wir jederzeit für dich da
Telefon: 02261 81616-90
E-Mail: support@sticky.de
Anleitung in der Knowledge-Base
Schritt für Schritt erklärt: Einrichtung und Nutzung des Moduls.
Zur Anleitung →
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Telefon 02261 81616-90 · E-Mail support@sticky.de